Les investisseurs souhaitant ajouter des investissements alternatifs à leurs portefeuilles pourraient envisager les contrats à terme sur le pétrole. Il coche toutes les instances pour un investisseur agressif : les contrats à terme sur le pétrole sont spéculatifs, peuvent être très volatils et impliquent des prêts sur marge qui amplifient les earnings (et les pertes).
Vous souhaitez investir dans les contrats à terme sur le pétrole ? Voici ce que vous voudrez savoir.
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Investir dans des contrats à terme sur le pétrole consiste à acheter ou à vendre un contrat au prix futur prédéterminé de 1 000, 500 ou 100 barils de pétrole. Les contrats sont généralement négociés sur le pétrole brut West Texas Intermediate (CL=F), la norme du marché américain, et sur le Brent Crude (BZ=F), une référence pétrolière internationale.
De nombreuses maisons de courtage en investissement ne proposent pas de buying and selling de contrats à terme, mais Charles Schwab, Robinhood, Coinbase, E-Commerce, Interactive Brokers, NinjaTrader, TradeStation et Webull le font.
Pour être agréées pour le négoce de matières premières, les maisons de courtage exigent généralement :
Une valeur de compte minimale requise par la maison de courtage
Un compte avec approbation de marge (autorisation d’emprunter de l’argent auprès de la maison de courtage)
Un formulaire de profil de risque d’investisseur approprié au file
Les merchants peuvent utiliser des contrats à terme sur le pétrole pour couvrir d’autres investissements liés au pétrole, tels que les actions de sociétés pétrolières, gazières et d’exploration pétrolière.
Remark fonctionne le buying and selling à terme sur le pétrole :
Vous achetez un contrat à terme si vous prévoyez une hausse des prix du pétrole.
Vous vendez un contrat si vous pensez que les prix du pétrole vont baisser.
Un glorious moyen de déterminer si le buying and selling à terme vous convient est d’utiliser un simulateur de buying and selling. Avant d’engager de l’argent réel sur le marché à terme du pétrole, vous pouvez tester vos idées dans un environnement business simulé avec des données de marché en direct.
Au fur et à mesure que vous acquérez de l’expérience dans la pratique du buying and selling de contrats à terme, sans risquer aucun capital, vous pouvez renforcer votre confiance dans vos stratégies et être ensuite prêt à mettre de l’argent en jeu.
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Le buying and selling à terme utilise souvent un effet de levier by way of des comptes sur marge. Cela amplifie une place tout en utilisant moins de liquidités initiales. Vous effectuez un dépôt de bonne foi sur votre compte, duquel sont déduits 2% à 12% de la valeur du contrat. Un solde de marge minimal doit être maintenu, appelé « appel de marge ».
Charles Schwab donne un exemple :
“Si un dealer s’attend à une hausse des prix du pétrole brut, il pourrait acheter cinq contrats de pétrole brut Micro WTI à 65 {dollars} le baril, en mettant au moins 2 550 {dollars} de marge initiale (le dépôt de bonne foi) pour établir une place sur un contrat à terme d’une valeur notionnelle de 32 500 {dollars}.
“Si le pétrole monte à 66 {dollars}, la valeur notionnelle de la place à terme gagnerait 500 {dollars} (1 x 100 barils x 5 contrats) pour atteindre 33 000 {dollars}. Si le dealer vendait ces cinq contrats à 66 {dollars}, il empocherait le acquire de 500 {dollars} moins les frais de transaction.
“Mais si le prix du pétrole baisse, ce même effet de levier jouerait contre le dealer, amplifiant ainsi la perte.”
La Commodity Futures Buying and selling Fee avertit les investisseurs d’aborder le marché avec prudence.
“La spéculation sur les contrats à terme et les choices sur matières premières est une entreprise unstable, complexe et risquée qui convient rarement aux investisseurs individuels ou aux ‘shoppers de détail'”, a noté la CFTC dans un article pédagogique. “De nombreuses personnes perdent tout leur argent et peuvent être obligées de payer plus que ce qu’elles avaient investi initialement.”
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Si vous n’êtes pas encore tout à fait prêt à vous lancer dans les contrats à terme sur le pétrole, d’autres choices sont disponibles :
Fonds négociés en bourse sur le pétrole : les ETF tels que USO (USO), BRNT (BRNT.MI) (BRNTN.MX), DBO (DBO) et OILK (OILK) suivent les prix du pétrole. Les ratios de dépenses vont de 0,60 % à 1,43 % ou plus.
Actions énergétiques : les actions des sociétés pétrolières telles que ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum (OXY) et Texas Pacific (TPL) peuvent offrir une exposition au secteur.
