Hier, je vous ai expliqué remark la plupart des merchants se sabotent.
Ces erreurs – buying and selling émotionnel, poursuite du battage médiatique, absence de plan, absence de self-discipline, absence de contrôle des risques – ne semblent pas importantes sur le second.
Mais une petite erreur sur un marché volatil devient un problème géant en quelques secondes.
Aujourd’hui, parlons de ce qui différencie les survivants des explosions.
Si vous voulez rester dans le jeu, vous devez considérer la gestion des risques comme votre travail.
L’objectif n’est pas seulement de trouver des transactions gagnantes, mais de s’assurer qu’aucune perte n’efface votre development. Cela signifie planifier la taille de vos positions, vos arrêts et vos objectifs avant la transaction.
Enseigner cela au fil des années m’a montré que la plupart des nouveaux merchants ignorent le risque jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Ils cherchent ensuite des moyens de « récupérer » l’argent qu’ils ont perdu à trigger d’erreurs évitables.
J’insiste toujours sur le fait qu’un dealer clever pense d’abord comme un gestionnaire de risques, puis comme un dealer. C’est ainsi que vous protégez votre capital et vous donnez la possibilité de croître.
Je dis même que c’est regular d’être lâche lors du buying and selling. Voici pourquoi :
(Regardez ma vidéo d’une minute ici.)
Voici les mêmes étapes que j’enseigne à mes étudiants millionnaires et que je veux que vous sachiez…
Étape n°1 : Contrôler la taille des positions et diversifier les métiers
Le contrôle de la taille des positions est l’un des éléments les plus négligés d’une bonne stratégie de buying and selling.
La plupart des merchants risquent trop sur une seule motion automobile ils veulent de gros earnings rapidement. Cela ne fait qu’augmenter les risques de pertes importantes.
Vous devez dimensionner chaque transaction en fonction de la taille de votre compte et non de vos espoirs.
Une bonne règle consiste à risquer 1 à 2 % de votre capital whole par transaction. De cette façon, même plusieurs défaites consécutives ne vous anéantiront pas.
La diversification permet également de réduire l’exposition aux actualités family à un seul titre ou aux fluctuations inattendues des prix.
Quand j’ai commencé, j’ai appris cela à mes dépens : aller trop gros, trop vite et voir les pertes s’accumuler. Une fois que j’ai commencé à prendre une taille plus petite, j’ai eu plus de flexibilité, moins de stress et de meilleures décisions commerciales.
Étape n°2 : Configurez à l’avance les niveaux de stop-loss et de take-profit
Avoir des niveaux de stop-loss et de take-profit clairs vous aide à éviter les décisions émotionnelles pendant les transactions.
Vous devez définir le risque avant d’entrer, et non après que le prix ait évolué contre vous. De cette façon, vous ne réagissez pas, vous suivez un plan.
Chaque transaction doit avoir une stratégie de sortie claire. Connaissez votre perte maximale acceptable et votre rendement cible.
Cela vous aide à rester concentré sur les probabilités et non sur la perfection. Vous ne gagnerez pas toutes les transactions, mais en contrôlant vos sorties, vous vous offrirez des rendements constants dans le temps.
J’apprends aux étudiants à planifier leurs arrêts et leurs cibles comme un pilote vérifie son plan de vol : chaque mouvement doit être intentionnel et non réactif.
Étape n°3 : évitez un effet de levier excessif qui amplifie les pertes
L’effet de levier peut augmenter vos positive factors, mais il rend également vos pertes plus rapides et plus douloureuses.
De nombreux merchants débutants ne comprennent pas à quelle vitesse les positions à effet de levier peuvent se retourner contre eux. L’emprunt sur marge ajoute de la pression, de la rapidité et du risque à chaque décision.
Ce n’est pas parce qu’un courtier vous offre un effet de levier que vous devez l’utiliser.
L’effet de levier n’est pas de l’argent gratuit : c’est du capital emprunté qui doit être remboursé, gagnant ou perdant. Cela amplifie la volatilité, ce qui signifie que votre contrôle émotionnel doit être encore plus fort.
J’ai vu des merchants faire exploser de petits comptes en une ou deux transactions simplement parce qu’ils utilisaient trop d’effet de levier. Cela n’en vaut jamais la peine, surtout lorsque vous êtes encore en practice d’apprendre l’exécution et l’analyse.
Étape n°4 : Calculez les ratios risque/récompense avant d’entrer dans une transaction
Votre rapport risque/récompense est l’un des éléments les plus importants d’une stratégie gagnante.
Si vous risquez 100 $, vous devriez viser à gagner au moins 200 $ ou 300 $. De cette façon, même si vous avez raison seulement 40 % du temps, vous pouvez toujours être rentable.
Avant d’entrer dans une transaction, exécutez les chiffres.
Où est ton arrêt ? Où est votre cible ? Quel est le rapport ? Si ce n’est pas au moins 2:1, vous risquez trop pour trop peu de retour.
Ce ratio correspond à ce que pensent les merchants professionnels. Au fil de milliers de transactions, c’est ce qui permet à votre compte de croître au lieu de diminuer.
Est-ce que tout cela a du sens pour vous ? Faites-moi savoir si vous avez des questions à SykesDaily@BanyanHill.com.
Désormais, vous ne pouvez pas négocier de manière cohérente sans plan – et je vais vous aider à en élaborer un. Revenez demain pour tous les détails.
Acclamations,
Tim SykesRédacteur en chef, Tim Sykes Each day
