Miro Mitev, PDG de SmartWealth Asset Administration, a déclaré que la récente volatilité sur les marchés privés a une fois de plus révélé une faiblesse fondamentale dans la prise de décision humaine.
“Ce que nous avons encore appris ces derniers mois, c’est que les humains ne gèrent pas particulièrement bien les risques”, a déclaré Mitev, soulignant les pressions croissantes sur les liquidités sur les marchés du capital-investissement.
“Les marchés évoluent rapidement, mais le comportement humain oscille souvent entre panique et retard, en particulier pendant les périodes de tensions géopolitiques, telles que les récentes tensions autour de l’Iran et les inquiétudes renouvelées concernant les chaînes d’approvisionnement mondiales”, a ajouté Mitev.
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SmartWealth, spécialisé à la fois dans les titres liquides (actions, os, devises, crypto-actifs, ETF) et dans les actifs privés non liquides (personal fairness, immobilier, collections d’artwork et autres produits de luxe), s’appuie sur l’intelligence artificielle pour contrer ces carences comportementales. Selon Mitev, la stratégie de l’entreprise basée sur l’IA a récemment surperformé son indice de référence par rapport à ses pairs.
“Notre modèle d’IA est resté objectif tout au lengthy du trimestre. À mesure que l’incertitude autour des valorisations des semi-conducteurs et des applied sciences s’est accrue, il a réduit l’exposition technologique d’environ 45 % à 28 %, avant de reconstruire les positions à mesure que les circumstances se normalisaient”, a-t-il déclaré.
Le contexte est difficile pour le capital-investissement. Le marché est confronté à une crise de liquidité prolongée, alors que le ralentissement des activités de sortie proceed de retarder les distributions aux investisseurs – en grande partie à trigger des taux d’intérêt élevés, du blocage des rachats et de l’incertitude économique persistante.
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Les données de S&P International Market Intelligence soulignent la tendance : le quantity mondial des sorties de capital-investissement a chuté de 6,25 % au premier trimestre, avec 720 transactions enregistrées, contre 768 au premier trimestre 2025.
Pendant les pics de volatilité, le modèle d’IA de SmartWealth a également évolué de manière défensive, augmentant l’exposition aux liquidités pendant plusieurs jours de bourse afin de préserver la flexibilité et de limiter le risque de baisse. Le résultat a été un rendement de +1,46 % pour le premier trimestre, surperformant de nombreuses stratégies comparables et des marchés actions plus larges, qui ont enregistré des pertes sur la même période.
Mitev affirme que ce kind de cohérence est difficile à reproduire avec les comités d’investissement traditionnels.
“La self-discipline dirigée par l’IA est souvent plus pragmatique que la prise de décision humaine fragmentée, où trop de voix actionnent les leviers sans réelle cohérence”, a-t-il déclaré.
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