Chaque mois, on assiste à une nouvelle hausse sectorielle due à un catalyseur institutionnel de la Maison Blanche.
Depuis le début des tarifs douaniers massifs en 2025, nous avons été témoins d’une volatilité ininterrompue liée à la Maison Blanche.
Que vous aimiez Trump ou que vous le détestiez… Ces opportunités commerciales valent leur pesant d’or.
Nous avons vu :
• Dynamisme technologique en matière d’IA dû à la politique gouvernementale.
• Une hausse du secteur des mauvaises herbes après les commentaires de Trump visant à reprogrammer la marijuana.
• Un pic dans le secteur de la robotique après que la Maison Blanche a annoncé un pivotement vers le secteur dominé par la Chine.
Ce n’est que la pointe de l’iceberg.
Et maintenant, il y a un nouveau catalyseur qui pousse un autre secteur à la hausse.
Cet élan particulièrement ciblé ne durera pas éternellement. Qui sait si nous aurons un jour à nouveau un président comme Trump, pour le meilleur ou pour le pire.
Il reste trois ans à son mandat présidentiel. Vous devriez travailler dur au cours des trois prochaines années.
Parce que le marché nous rapporte pratiquement des positive factors.
La guerre du logement
Trump vient de lancer une offensive totale contre l’emprise de Wall Avenue sur le marché immobilier.
Dans un article enflammé la semaine dernière, il a déclaré qu’il “prenait immédiatement des mesures pour interdire aux grands investisseurs institutionnels d’acheter davantage de maisons unifamiliales”.
Cela vise directement des sociétés comme Blackstone et JPMorgan, les mêmes noms qui ont contribué à transformer les saisies immobilières en empires locatifs après 2008.
En 24 heures, l’motion de Blackstone a chuté de près de 9 % en raison de l’annonce de Trump.
Voici ce qui se passe :
Les investisseurs institutionnels ne possèdent qu’environ 2 % de toutes les maisons unifamiliales du pays, mais dans le Sud-Est, leur présence domine des villes entières.
• Atlanta : Près de 25 % de toutes les places de maisons unifamiliales appartiennent à des entreprises.
• Jacksonville : environ 20 %.
• Tampa et Charlotte : Egalement des concentrations massives.
La stratégie de Trump est double :
1. Punir le contrôle du logement à Wall Avenue.
2. Baisser les taux hypothécaires avant les élections de mi-mandat de 2026.
Pour y parvenir, il ordonne à Fannie Mae et Freddie Mac, les géants hypothécaires du gouvernement, d’acheter pour 200 milliards de {dollars} d’obligations hypothécaires.
Cette décision injecterait des liquidités directement dans le marché immobilier. Lorsque Freddie Mac achète ces obligations, cela fait monter les prix des obligations et baisser les taux d’intérêt, ce qui peut réduire les mensualités et déclencher une reprise de l’immobilier.
Pensez-y comme ceci : lorsque le gouvernement achète les obligations garantissant les prêts immobiliers, il donne aux prêteurs plus de liquidités pour émettre de nouveaux prêts hypothécaires. Cela crée des emprunts moins chers, une demande accrue de logements et un raz-de-marée de volatilité dans le secteur immobilier.
La logique de Trump est easy : rendre les logements plus abordables avant les élections de mi-mandat, et le faire rapidement.
Le marché réagit déjà avant qu’une politique ne soit finalisée. C’est à ce moment-là que les merchants doivent y prêter consideration.
Des tarifs douaniers à la technologie en passant par l’herbe, nous avons été témoins de la volatilité de la Maison Blanche toute l’année dernière. Désormais, le logement est le prochain champ de bataille.
Et le marché choisit déjà son camp.
Les actions concernées
Chaque fois que la Maison Blanche lance une bombe politique, la volatilité du marché est évidente pour ceux qui y prêtent consideration.
Cette fois, le rayon de l’explosion s’est étendu à tout le secteur immobilier. Des titans de Wall Avenue aux constructeurs d’habitations à petite capitalisation et même aux actions hypothécaires contrôlées par le gouvernement.
L’attaque de Trump contre les propriétaires institutionnels et son jeu d’obligations hypothécaires de 200 milliards de {dollars} viennent de restructurer cette partie du marché du jour au lendemain.
Ce sont quelques-unes des meilleures actions à surveiller au centre de la tempête.
1. Offerpad Options Inc. (OPAD)
Offerpad est une société immobilière qui simplifie le processus d’achat et de vente d’une maison grâce à ses companies et plateformes.
Le titre a grimpé de 75 % vendredi 9 janvier, après les commentaires de Trump.
Il s’agit d’un jeu de sympathie classique envers les catalyseurs gouvernementaux du logement. De plus, le titre a un historique de hausse. Il tournait à 370 % en août 2025.
Sur le graphique ci-dessous, chaque bougie représente une minute de buying and selling :
Graphique OPAD sur plusieurs jours, bougies d’une minute.
2. Residence Depot Inc. (HD)
Voici votre référence de stabilité. HD n’est pas un penny inventory, mais il agit comme un indicateur de sentiment pour la demande de logements sur les rues principales.
Residence Depot fournit une grande partie des matériaux que les acheteurs et les constructeurs utilisent tout au lengthy de l’année. La perspective d’un plus grand nombre de shoppers en raison de situations de logement favorables entraîne des views haussières pour Residence Depot.
Encore une fois, il s’agit d’un exemple plus coûteux, mais l’élan de la semaine dernière est clair sur le graphique.
Gardez un œil sur ce téléscripteur pour connaître le sentiment à l’échelle du secteur. Sur le graphique ci-dessous, chaque bougie représente une minute de buying and selling :
Graphique HD sur plusieurs jours, bougies d’une minute.
3. Rocket Firms Inc. (RKT)
C’est ici que l’hypothèque joue en direct. RKT est une société bancaire surtout connue pour son activité Rocket Mortgage.
La directive d’achat d’obligations de Trump Freddie Mac et Fannie Mae a un impression direct sur les initiateurs de prêts hypothécaires comme Rocket. Si les rendements obligataires chutent comme le prévoit Trump, l’ensemble du modèle économique de RKT devient du jour au lendemain plus rentable.
Et le titre atteint actuellement de nouveaux sommets sur 52 semaines.
Sur le graphique ci-dessous, chaque bougie représente un jour de bourse :
Graphique RKT bougies multi-mois et 1 jour.
4. et 5. Federal Residence Mortgage Mortgage Corp (FMCC) et Federal Nationwide Mortgage Affiliation (FNMA)
C’est là que ça devient sauvage. Ces deux éléments sont le level de départ de toute l’initiative de Trump en matière de logement.
Lorsqu’il a dit qu’il avait ordonné à « mes représentants » d’acheter pour 200 milliards de {dollars} d’obligations hypothécaires, c’était là la pièce de théâtre.
Freddie (FMCC) et Fannie (FNMA) sont les moteurs qui déplacent les liquidités dans le système hypothécaire. Les deux sont des actions de gré à gré, ce qui signifie peu négociées, volatiles et sujettes à des compressions massives lorsque les gros titres font la une des journaux.
Nous avons déjà constaté une forte volatilité liée à Trump sur ces actifs en 2025.
Sur leurs graphiques respectifs ci-dessous, chaque bougie représente un jour de bourse.
Graphique FMCC, bougies multi-mois et 1 jour.
Graphique FNMA bougies multi-mois et 1 jour.
Nous n’avons pas constaté beaucoup de volatilité immédiate suite à ce récent catalyseur. Mais cela pourrait arriver à tout second.
Gardez un œil sur ces deux acteurs institutionnels.
Il s’agit actuellement de l’échange de pure sympathie politique sur le marché. Trump a même déclaré qu’il souhaitait introduire en bourse Fannie et Freddie « pendant son mandat ». Si ces discussions reprennent, attendez-vous à ce que l’consideration des détaillants explose.
Soyez prêt pour la prochaine course majeure
Toutes les quelques semaines, une nouvelle obscure de volatilité politique remodèle le marché. Et les commerçants qui le repèrent en premier sont ceux qui font le ménage.
À l’heure actuelle, c’est dans le logement que cette obscure se développe. La guerre de Trump contre les propriétaires de Wall Avenue et sa campagne d’émission d’obligations hypothécaires de 200 milliards de {dollars} pourraient déclencher la prochaine grande obscure.
Qu’il s’agisse de l’éclatement de l’OPAD, de la compression du RKT ou du réveil enfin du FMCC et de la FNMA, la fenêtre d’opportunité est ouverte. Mais cela ne durera pas longtemps.
C’est le style de marché sur lequel les petits comptes peuvent se développer rapidement s’ils comprennent les configurations et réagissent avec rapidité et self-discipline.
Si vous avez des questions, envoyez-moi un e-mail à SykesDaily@BanyanHill.com.
Acclamations,
Tim SykesRédacteur en chef, Tim Sykes Each day
