La dernière saison des résultats a apaisé les inquiétudes concernant une potentielle bulle de l’intelligence artificielle. L’augmentation des dépenses des hyperscalers et d’autres entreprises a renforcé la confiance dans la demande d’infrastructures et de options logicielles d’IA.
Les investisseurs désireux de capitaliser sur le increase de l’IA peuvent suivre les recommandations des meilleurs analystes de Wall Avenue, qui donnent des informations clés sur la capacité d’une entreprise à capter la demande induite par l’IA malgré les incertitudes macroéconomiques et la concurrence croissante.
Voici trois actions privilégiées par certains des meilleurs professionnels de Wall Avenue, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.
Chien de données
Plateforme d’observabilité et de sécurité basée sur l’IA Chien de données (DDOG) est le premier choix de cette semaine. Début mai, la société a impressionné les investisseurs avec ses résultats du premier trimestre supérieurs au marché et ses views solides.
À la suite d’un webinaire pour les investisseurs avec Vikram Thaker, directeur principal des affaires nord-américaines de la société de conseil mondiale Cognizant, l’analyste de Financial institution of America, Koji Ikeda, a réitéré une word d’achat sur l’motion Datadog et a relevé son objectif de cours de 225 $ à 260 $. L’analyste a déclaré qu’après le webinaire, il était plus positif quant à la demande pour les « meilleurs fournisseurs de logiciels d’infrastructure » tels que Datadog et JFrog. Il estime que ces deux sociétés ont la capacité de dépasser les estimations de Financial institution of America et de Avenue.
Ikeda a ajouté que la demande de plates-formes d’observabilité et de sécurité de haute qualité comme Datadog augmentera à mesure que les entreprises passeront au cloud et à l’IA, ce qui rendra tout plus complexe. Par conséquent, il s’attend à ce que la dynamique de efficiency de Datadog se poursuive.
L’analyste cinq étoiles a souligné que Datadog a publié des résultats du premier trimestre bien supérieurs aux estimations. En outre, les views de croissance des revenus de plus de 30 % pour le deuxième trimestre ont renforcé la confiance d’Ikeda dans le potentiel de DDOG à générer une nouvelle accélération de sa croissance. Il a souligné que les nouveaux contrats importants liés à l’IA prouvent le positionnement critique de Datadog et les solides vents favorables tirés par l’IA.
“L’exécution reste de premier ordre, avec une amélioration des tendances de la demande soutenant un potentiel de dépassement et d’augmentation supplémentaire”, a déclaré Ikeda.
Ikeda se classe au 867e rang parmi plus de 12 200 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 55 % du temps, offrant un rendement moyen de 10,4 %. Voir l’activité des hedge funds Datadog sur TipRanks.
Technologie micronique
Technologie micronique (MU) connaît une bonne efficiency cette année, grâce à une demande sans précédent de mémoire alimentée par le increase actuel de l’IA et des prix élevés résultant de problèmes d’approvisionnement. Malgré l’impressionnant rallye des actions de MU, l’analyste d’UBS Timothy Arcuri a considérablement relevé son objectif de cours de 535 $ à 1 625 $, tout en réaffirmant une word d’achat.
“Nous pensons que le marché commencera à attribuer un a number of plus “regular” au titre et que MU continuera à être réévalué à la hausse à mesure que de plus amples détails apparaîtront sur les changements structurels que l’IA a entraînés dans l’ensemble du complexe de mémoire”, a déclaré Arcuri.
Notamment, l’analyste cinq étoiles a de nouveau relevé ses estimations de bénéfice par motion pour les années civiles 2027 à 2029, citant la traction des accords à lengthy terme dans l’industrie de la mémoire. Arcuri a souligné que ces nouveaux LTA sont de plus longue durée, impliquent des engagements de quantity fixe et ont une construction de prix partiellement fixe. Ils contrastent avec les accords d’enlèvement des périodes précédentes, qui étaient simplement basés sur le quantity.
En outre, les contrôles de la chaîne d’approvisionnement d’Arcuri sur les LTA dans l’ensemble du secteur indiquent que jusqu’à 30 % des volumes de mémoire à double débit de données pourraient bientôt être bloqués à un prix légèrement inférieur aux niveaux actuels. L’analyste a expliqué que de tels accords permettront à Micron d’échanger certains revenus à courtroom terme contre une forte visibilité de la demande et une trajectoire de bénéfices plus steady.
Sur la base de ces LTA, Arcuri s’attend à ce que le BPA de Micron reste facilement supérieur à 100 $ sur la période 2027-2029 et s’attend à ce que la société génère 400 milliards de {dollars} de flux de trésorerie disponibles sur cette période. Plus précisément, l’analyste a augmenté ses estimations de BPA pour 2027, 2028 et 2029 à 155 $, 167 $ et 117 $, respectivement, contre 133 $, 122 $ et 77 $.
Remarquablement, Arcuri se classe n°2 parmi plus de 12 200 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été rentables 81 % du temps, offrant un rendement moyen de 56,6 %. Voir la construction de propriété de Micron sur TipRanks.
Recherche Lam
Recherche Lam (LRCX), un fournisseur d’équipements et de companies de fabrication de plaquettes pour l’industrie des semi-conducteurs, est la troisième sélection d’actions de cette semaine. La montée en puissance de l’IA dans la fabrication de semi-conducteurs a stimulé la demande pour Lam Analysis et déclenché une forte hausse de ses actions.
Vijay Rakesh, analyste de premier plan chez Mizuho, a augmenté son objectif de cours pour l’motion LRCX de 330 $ à 380 $ et a réitéré une word d’achat. Son objectif de prix plus élevé reflète la vigueur de la demande dans un contexte de dépenses élevées du WFE.
Rakesh s’attend désormais à ce que les dépenses du WFE augmentent de 23 % pour atteindre 153 milliards de {dollars} en 2026, et que les dépenses en 2027 connaissent une augmentation de 24 % pour atteindre 190 milliards de {dollars}. En fait, il voit des avantages supplémentaires à ces estimations, sur la base d’une augmentation des dépenses d’investissement de Fabrication de semi-conducteurs à Taiwanou TSMC ; Samsung ; et Micron. Plus précisément, l’investissement complete du WFE dans la mémoire devrait s’élever à environ 112 milliards de {dollars} cette année.
« Avec des dépenses WFE révisées plus élevées pour 2026E/2027E, nous constatons désormais une hausse significative par rapport aux estimations consensuelles pour LRCX, MKSI et AMAT, LRCX offrant potentiellement l’estimation la plus convaincante en tant que surperformant fixed par rapport au WFE et à ses pairs », a déclaré Rakesh.
En outre, l’analyste cinq étoiles s’attend à ce que le marché WFE proceed de bénéficier de l’accélération des transitions de nœuds NAND, Lam Analysis soulignant 40 milliards de {dollars} de dépenses de transition de nœuds. La majorité de ces investissements est attendue avant fin 2027.
Rakesh se classe également très bien. Il est n°4 parmi plus de 12 200 analystes suivis par TipRanks. Ses notations ont été couronnées de succès dans 74 % des cas, offrant un rendement moyen de 79,2 %. Voir les statistiques de recherche Lam sur TipRanks.
