Ce qui s’est passé
Selon un file déposé auprès de la SEC le 13 mai 2026, Lido Advisors a réduit sa place dans l’ETF Invesco BulletShares 2026 Company Bond. (NASDAQ :BSCQ) par 4 007 284 actions au cours du premier trimestre 2026. La valeur estimée de la transaction, basée sur le cours de clôture moyen non ajusté du trimestre, était de 78,39 tens of millions de {dollars}. La valeur de la participation à la fin du trimestre a chuté de 80,09 tens of millions de {dollars}, un chiffre qui reflète à la fois l’activité commerciale et l’évolution des prix au cours de la période.
Quoi d’autre à savoir
Suite à la cession, la participation BSCQ représente 3,2% des actifs sous gestion de 13F.
Principaux titres après le dépôt :
NOUVEAU : ESPION : 2 790 milliards de {dollars} (11,0 % des actifs sous gestion)
NASDAQ : BSCR : 1,40 milliard de {dollars} (5,5 % des actifs sous gestion)
NASDAQ : BSCQ : 1,0 milliard de {dollars} (3,2 % des actifs sous gestion)
NASDAQ : AAPL : 944,02 tens of millions de {dollars} (3,7 % des actifs sous gestion)
NASDAQ : NVDA : 929,35 tens of millions de {dollars} (3,7 % des actifs sous gestion)
Au 12 mai 2026, le cours des actions était de 19,56 $, en hausse de 4,7 % par rapport à l’année dernière, sous-performant le S&P 500 de 22,0 factors de pourcentage.
Le rendement du dividende annualisé du BSCQ était de 4,13 % au 13 mai 2026.
La place BSCQ représentait auparavant 3,4 % des actifs sous gestion du fonds au trimestre précédent.
Aperçu des FNB
Métrique
Valeur
Actifs sous gestion
3,91 milliards de {dollars}
Rendement en dividendes
4,13%
Prix (à la clôture du marché le 12 mai 2026)
19,56 $
Rendement complete sur 1 an
4,7%
Aperçu du FNB
La stratégie d’investissement cible les obligations d’entreprises de première qualité libellées en {dollars} américains et arrivant à échéance en 2026, dans le however de fournir un revenu et un rendement du capital prévisibles à l’échéance.
Les titres sous-jacents sont constitués d’un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises, sélectionnées à l’aide d’une méthodologie d’échantillonnage pour suivre de près l’indice Invesco BulletShares Company Bond 2026 ; le portefeuille est rééquilibré mensuellement.
La construction du fonds est un fonds négocié en bourse avec une date d’échéance définie, offrant aux investisseurs une answer de revenu fixe transparente et rentable ; Les détails du ratio de frais sont disponibles dans le prospectus.
L’ETF Invesco BulletShares 2026 Company Bond offre une exposition ciblée aux obligations d’entreprises de première qualité arrivant à échéance en 2026, permettant aux investisseurs de gérer le risque de durée et les flux de trésorerie avec une date d’échéance définie. La stratégie de l’ETF est conçue pour ceux qui recherchent un flux de revenus et un rendement du capital prévisibles, avec un rééquilibrage mensuel pour maintenir l’alignement de l’indice. Sa construction transparente, son rendement compétitif et sa focus sur les émetteurs de qualité investissement en font une answer pratique pour l’allocation de titres à revenu fixe au sein des portefeuilles institutionnels.
Ce que cette transaction signifie pour les investisseurs
Acheter un fonds obligataire avec une date d’échéance spécifique, c’est parier que vous aurez besoin de cet argent au cours d’une année donnée. Lido Advisors, un gestionnaire de patrimoine basé à Los Angeles, a réduit sa place dans l’ETF Invesco BulletShares 2026 Company Bond au premier trimestre, supprimant les actions d’une participation de plusieurs milliards de {dollars}.
L’histoire proceed
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